| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BZ Autres créances | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
CF Disponibilités | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 786.00 | 29 872.00 | 15 915.00 | 45 786.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 700.00 | 160 700.00 | | 160 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
DH Report à nouveau | -275 239.00 | -271 007.00 | | -275 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 028.00 | -4 231.00 | | -63 028.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 449.00 | | |
DL TOTAL (I) | -175 589.00 | -110 111.00 | | -175 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 17.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | 566.00 | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 908.00 | 16 139.00 | | 5 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 031.00 | 8 930.00 | | 12 031.00 |
EA Autres dettes | 172 660.00 | 184 977.00 | | 172 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 504.00 | 210 629.00 | | 191 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 915.00 | 100 518.00 | | 15 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 504.00 | 210 629.00 | | 191 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 17.00 | | 32.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 872.00 | | | 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 682.00 | |
GE Autres charges | | | 4 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 788.00 | | | 51 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 237.00 | | | 54 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 889.00 | | | 79 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 889.00 | 90.00 | | 79 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 652.00 | -90.00 | | -25 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 232.00 | 9 361.00 | | 64 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 260.00 | 13 592.00 | | 127 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 028.00 | -4 231.00 | | -63 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 761.00 | | | 109 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 889.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 889.00 | 29 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 889.00 | | | 79 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 660.00 | 172 660.00 | | 172 660.00 |
UX Autres créances clients | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VB T. V. A. | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 504.00 | 191 504.00 | | 191 504.00 |