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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 694.00 | | 137 694.00 | 137 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 539.00 | 183 056.00 | 18 484.00 | 201 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 515.00 | 162 235.00 | 24 281.00 | 186 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 253.00 | 345 290.00 | 184 962.00 | 530 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 041.00 | | 35 041.00 | 35 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 788.00 | | 24 788.00 | 24 788.00 |
BZ Autres créances | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CF Disponibilités | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 654.00 | | 116 654.00 | 116 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 907.00 | 345 290.00 | 301 616.00 | 646 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -491 409.00 | -451 239.00 | | -491 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 299.00 | -40 170.00 | | -32 299.00 |
DL TOTAL (I) | -515 324.00 | -483 024.00 | | -515 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 445.00 | 53 135.00 | | 66 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 238.00 | 149 115.00 | | 184 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 034.00 | 101 182.00 | | 118 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 168.00 | 614 442.00 | | 426 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
EA Autres dettes | 20 621.00 | 32 360.00 | | 20 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 940.00 | 951 669.00 | | 816 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 616.00 | 468 644.00 | | 301 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 940.00 | 951 669.00 | | 816 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 292.00 | | 809 292.00 | 809 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 292.00 | | 809 292.00 | 809 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 296.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276.00 | | | 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 047.00 | 4 494.00 | | 5 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 849.00 | 804 378.00 | | 809 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 148.00 | 844 548.00 | | 842 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 299.00 | -40 170.00 | | -32 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 098.00 | | 12 155.00 | 518 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 694.00 | | | 137 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 900.00 | | 12 155.00 | 375 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 995.00 | 29 296.00 | | 315 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 995.00 | 29 296.00 | | 315 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 034.00 | 118 034.00 | | 118 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 255.00 | 130 255.00 | | 130 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
UX Autres créances clients | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | | | 234.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 056.00 | 45 056.00 | | 45 056.00 |
VI Groupe et associés | 184 238.00 | 184 238.00 | | 184 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 940.00 | 46 436.00 | 4 504.00 | 50 940.00 |
VW T.V.A. | 263 144.00 | 263 144.00 | | 263 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 940.00 | 816 940.00 | | 816 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | 5 654.00 | | 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 435.00 | 12 966.00 | | 14 435.00 |
ST Autres comptes | 108 389.00 | 125 793.00 | | 108 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 927.00 | 47 161.00 | | 36 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 304.00 | 11 158.00 | | 5 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 461.00 | 16 812.00 | | 5 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 164.00 | 95 075.00 | | 97 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 217.00 | 54 192.00 | | 64 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 751.00 | 185 920.00 | | 159 751.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |