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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 694.00 | | 137 694.00 | 137 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | 5.00 | 27 995.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 105.00 | 96 552.00 | 17 554.00 | 114 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 630.00 | 124 697.00 | 289 932.00 | 414 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 619.00 | 221 254.00 | 483 365.00 | 704 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
BZ Autres créances | 20 839.00 | | 20 839.00 | 20 839.00 |
CF Disponibilités | 45 772.00 | | 45 772.00 | 45 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 788.00 | | 116 788.00 | 116 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 407.00 | 221 254.00 | 600 153.00 | 821 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -567 245.00 | -523 705.00 | | -567 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 805.00 | -43 536.00 | | 3 805.00 |
DL TOTAL (I) | -555 055.00 | -558 860.00 | | -555 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 336.00 | 98 914.00 | | 85 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 680.00 | 783 054.00 | | 774 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 698.00 | 170 294.00 | | 119 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 252.00 | 139 561.00 | | 144 252.00 |
EA Autres dettes | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 208.00 | 1 191 823.00 | | 1 155 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 153.00 | 632 963.00 | | 600 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 738.00 | 1 106 532.00 | | 1 083 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 864.00 | | 829 864.00 | 829 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 864.00 | | 829 864.00 | 829 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 064.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 018.00 | 2 662.00 | | 10 018.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 888.00 | 8 168.00 | | 10 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 494.00 | 109 987.00 | | 49 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 494.00 | 109 987.00 | | 49 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 939.00 | 17 095.00 | | 1 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939.00 | 22 388.00 | | 1 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 555.00 | 87 599.00 | | 47 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 440.00 | 742 644.00 | | 889 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 635.00 | 786 181.00 | | 885 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 805.00 | -43 536.00 | | 3 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 777.00 | | 77 842.00 | 626 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 694.00 | | 28 000.00 | 137 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 893.00 | | 44 842.00 | 483 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 000.00 | 5 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 189.00 | 44 064.00 | | 177 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 189.00 | 44 060.00 | | 177 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 698.00 | 119 698.00 | | 119 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
UX Autres créances clients | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 322.00 | 13 851.00 | 57 689.00 | 85 322.00 |
VI Groupe et associés | 774 680.00 | 774 680.00 | | 774 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 851.00 | 78 851.00 | | 78 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 978.00 | 50 788.00 | 10 190.00 | 60 978.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 208.00 | 1 083 738.00 | 57 689.00 | 1 155 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 465.00 | 4 308.00 | | 3 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 036.00 | 23 565.00 | | 23 036.00 |
ST Autres comptes | 137 298.00 | 128 001.00 | | 137 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 251.00 | 75 553.00 | | 88 251.00 |
YT Sous‐traitance | 1 069.00 | 2 100.00 | | 1 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 591.00 | 5 245.00 | | 2 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 056.00 | 9 553.00 | | 6 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 840.00 | 96 707.00 | | 91 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 179.00 | 40 917.00 | | 58 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 654.00 | 229 219.00 | | 249 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |