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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 242.00 | 302 226.00 | 283 016.00 | 585 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 582.00 | 353 025.00 | 47 557.00 | 400 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 317.00 | 663 532.00 | 349 785.00 | 1 013 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 767.00 | | 396 767.00 | 396 767.00 |
BZ Autres créances | 111 938.00 | | 111 938.00 | 111 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 611.00 | 818.00 | 120 793.00 | 121 611.00 |
CF Disponibilités | 939 307.00 | | 939 307.00 | 939 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 256.00 | 818.00 | 1 627 437.00 | 1 628 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 573.00 | 664 351.00 | 1 977 222.00 | 2 641 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 872 620.00 | 918 154.00 | | 872 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 040.00 | 104 466.00 | | 96 040.00 |
DL TOTAL (I) | 977 130.00 | 1 031 090.00 | | 977 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 503.00 | 64 204.00 | | 277 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 015.00 | 2 776.00 | | 4 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 565.00 | 18 930.00 | | 19 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 113.00 | 199 078.00 | | 362 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 994.00 | 127 310.00 | | 173 994.00 |
EA Autres dettes | 162 902.00 | 133 461.00 | | 162 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 092.00 | 545 760.00 | | 1 000 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 222.00 | 1 576 850.00 | | 1 977 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 099.00 | 526 829.00 | | 751 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
FG Production vendue services | 2 038 936.00 | | 2 038 936.00 | 2 038 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 771.00 | | 2 039 771.00 | 2 039 771.00 |
FM Production stockée | | | -50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 368.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 023.00 | 17 791.00 | | 2 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 023.00 | 17 791.00 | | 67 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 732.00 | 21 405.00 | | 19 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 633.00 | | | 56 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 365.00 | 21 405.00 | | 76 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 342.00 | -3 614.00 | | -9 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 318.00 | 23 002.00 | | 27 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 073.00 | 2 222 489.00 | | 2 089 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 034.00 | 2 118 022.00 | | 1 993 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 040.00 | 104 466.00 | | 96 040.00 |