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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
AH Fonds commercial | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 776.00 | 357 813.00 | 89 962.00 | 447 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 788.00 | 385 988.00 | 163 800.00 | 549 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 871.00 | 747 948.00 | 284 922.00 | 1 032 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 561.00 | | 120 561.00 | 120 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 126.00 | | 182 126.00 | 182 126.00 |
BZ Autres créances | 34 840.00 | | 34 840.00 | 34 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 932.00 | | 51 932.00 | 51 932.00 |
CF Disponibilités | 1 028 629.00 | | 1 028 629.00 | 1 028 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 108.00 | | 1 428 108.00 | 1 428 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 979.00 | 747 948.00 | 1 713 030.00 | 2 460 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 481 203.00 | 767 027.00 | | 481 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 946.00 | 14 777.00 | | 22 946.00 |
DL TOTAL (I) | 512 618.00 | 790 274.00 | | 512 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 990.00 | 436 915.00 | | 135 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 775.00 | 194 037.00 | | 517 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 399.00 | 64 758.00 | | 55 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 429.00 | 316 883.00 | | 329 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 749.00 | 188 433.00 | | 145 749.00 |
EA Autres dettes | 16 070.00 | 4 477.00 | | 16 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 412.00 | 1 205 503.00 | | 1 200 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 030.00 | 1 995 777.00 | | 1 713 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 599.00 | 964 005.00 | | 1 061 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 34.00 | | 40.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 517 775.00 | | | 517 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 608.00 | | 106 072.00 | 1 217 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 809.00 | 1 032 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 134.00 | 29 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 675.00 | 997 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 526.00 | | | 33 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 182.00 | | 106 057.00 | 1 178 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | 15.00 | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 236.00 | 92 771.00 | 259 058.00 | 914 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 281.00 | | 4 134.00 | 8 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 955.00 | 92 771.00 | 254 924.00 | 905 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 429.00 | 329 429.00 | | 329 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 709.00 | 67 709.00 | | 67 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 572.00 | 54 572.00 | | 54 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 182 126.00 | 182 126.00 | | 182 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 950.00 | 52 536.00 | 83 415.00 | 135 950.00 |
VI Groupe et associés | 518 377.00 | 518 377.00 | | 518 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 888.00 | | | 362 888.00 |
VP Divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 886.00 | 228 986.00 | 3 900.00 | 232 886.00 |
VW T.V.A. | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 013.00 | 1 061 599.00 | 83 415.00 | 1 145 013.00 |