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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 410.00 | | 200 410.00 | 200 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 908.00 | 63 908.00 | | 63 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 668.00 | 27 031.00 | 1 638.00 | 28 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 585.00 | 90 939.00 | 211 646.00 | 302 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 051.00 | | 21 051.00 | 21 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BZ Autres créances | 28 354.00 | | 28 354.00 | 28 354.00 |
CF Disponibilités | 66 488.00 | | 66 488.00 | 66 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 747.00 | | 125 747.00 | 125 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 332.00 | 90 939.00 | 337 393.00 | 428 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 200.00 | 10 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 099.00 | 6 170.00 | | 4 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 230.00 | 18 929.00 | | 7 230.00 |
DL TOTAL (I) | 220 029.00 | 232 799.00 | | 220 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 788.00 | 11 331.00 | | 12 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 881.00 | 52 978.00 | | 63 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 672.00 | 37 908.00 | | 40 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 364.00 | 102 241.00 | | 117 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 393.00 | 335 040.00 | | 337 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 241.00 | | | 102 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 104.00 | | | 303 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 095.00 | | | 93 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 095.00 | 152.00 | 2 309.00 | 93 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 095.00 | 152.00 | 2 309.00 | 93 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 881.00 | 63 881.00 | | 63 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
UX Autres créances clients | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VP Divers | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 590.00 | 33 006.00 | 9 584.00 | 42 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 364.00 | 117 364.00 | | 117 364.00 |