| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 410.00 | | 200 410.00 | 200 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 628.00 | 49 929.00 | 10 699.00 | 60 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 668.00 | 28 224.00 | 444.00 | 28 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 305.00 | 78 153.00 | 221 152.00 | 299 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BZ Autres créances | 26 492.00 | | 26 492.00 | 26 492.00 |
CF Disponibilités | 109 527.00 | | 109 527.00 | 109 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 539.00 | | 162 539.00 | 162 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 845.00 | 78 153.00 | 383 691.00 | 461 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 900.00 | 11 600.00 | | 11 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 690.00 | 4 929.00 | | 2 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 253.00 | 4 061.00 | | -34 253.00 |
DL TOTAL (I) | 177 837.00 | 218 090.00 | | 177 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 303.00 | 14 060.00 | | 91 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 776.00 | 8 862.00 | | 10 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 021.00 | 57 356.00 | | 53 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 690.00 | 36 813.00 | | 49 690.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 854.00 | 117 092.00 | | 205 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 691.00 | 335 183.00 | | 383 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 437.00 | 105 852.00 | | 197 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 16.00 | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 850.00 | | 311 850.00 | 311 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 850.00 | | 311 850.00 | 311 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 449.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 718.00 | 1 092.00 | | 1 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 718.00 | 1 092.00 | | 1 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 718.00 | -1 092.00 | | -1 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 234.00 | 421 703.00 | | 326 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 488.00 | 417 642.00 | | 360 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 253.00 | 4 061.00 | | -34 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 306.00 | | | 299 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 410.00 | | | 200 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 297.00 | | | 89 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 704.00 | 3 450.00 | 78 154.00 | 74 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 704.00 | 3 450.00 | 78 154.00 | 74 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 021.00 | 53 021.00 | | 53 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 690.00 | 49 690.00 | | 49 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
UX Autres créances clients | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 249.00 | 82 833.00 | 8 416.00 | 91 249.00 |
VI Groupe et associés | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 602.00 | 28 018.00 | 9 584.00 | 37 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 854.00 | 197 438.00 | 8 416.00 | 205 854.00 |