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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 68 400.00 | 13 403.00 | 54 997.00 | 68 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 5 878.00 | 122.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 153.00 | 19 281.00 | 62 872.00 | 82 153.00 |
BZ Autres créances | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 336.00 | | 40 336.00 | 40 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 489.00 | 19 281.00 | 103 208.00 | 122 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -210 444.00 | -190 299.00 | | -210 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -842.00 | -20 145.00 | | -842.00 |
DL TOTAL (I) | -209 686.00 | -208 844.00 | | -209 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 407.00 | 65 960.00 | | 57 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 588.00 | 220 523.00 | | 238 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502.00 | 1 118.00 | | 502.00 |
EA Autres dettes | 16 396.00 | 26 441.00 | | 16 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 894.00 | 314 042.00 | | 312 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 208.00 | 105 198.00 | | 103 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 894.00 | 314 042.00 | | 312 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 883.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 202.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 38.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 38.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | 4 164.00 | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 125.00 | 9 789.00 | | 5 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 967.00 | 29 933.00 | | 5 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -842.00 | -20 145.00 | | -842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 153.00 | | | 82 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 313.00 | 1 968.00 | | 17 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 313.00 | 1 968.00 | | 17 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 407.00 | 57 407.00 | | 57 407.00 |
VI Groupe et associés | 237 648.00 | 237 648.00 | | 237 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 894.00 | 312 894.00 | | 312 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | 335.00 | | 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 21 002.00 | | |
ST Autres comptes | 1 632.00 | 1 989.00 | | 1 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 375.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1.00 | 175.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171.00 | 510.00 | | 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 632.00 | 23 366.00 | | 1 632.00 |