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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 68 400.00 | 16 139.00 | 52 261.00 | 68 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 153.00 | 22 139.00 | 60 014.00 | 82 153.00 |
BZ Autres créances | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 483.00 | 22 139.00 | 100 344.00 | 122 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -212 775.00 | -211 286.00 | | -212 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536.00 | -1 489.00 | | 536.00 |
DL TOTAL (I) | -210 639.00 | -211 175.00 | | -210 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 053.00 | 52 199.00 | | 44 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 959.00 | 243 959.00 | | 249 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575.00 | 333.00 | | 575.00 |
EA Autres dettes | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 983.00 | 312 886.00 | | 310 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 344.00 | 101 712.00 | | 100 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 983.00 | 312 886.00 | | 310 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 28.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 17.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 17.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -17.00 | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 645.00 | 4 423.00 | | 5 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 109.00 | 5 911.00 | | 5 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536.00 | -1 489.00 | | 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 153.00 | | | 82 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 771.00 | 1 368.00 | | 20 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 771.00 | 1 368.00 | | 20 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 018.00 | 44 018.00 | | 44 018.00 |
VI Groupe et associés | 249 019.00 | 249 019.00 | | 249 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 983.00 | 310 983.00 | | 310 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212.00 | 175.00 | | 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51.00 | | | 51.00 |
ST Autres comptes | 978.00 | 1 216.00 | | 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 161.00 | 158.00 | | 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 373.00 | 333.00 | | 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 028.00 | 1 466.00 | | 1 028.00 |