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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 410.00 | 4 667.00 | 744.00 | 5 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 921 226.00 | 246 040.00 | 675 186.00 | 921 226.00 |
040 Immobilisations financières | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 946 752.00 | 250 707.00 | 696 046.00 | 946 752.00 |
060 Stock marchandises | 32 787.00 | | 32 787.00 | 32 787.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 763.00 | 2 277.00 | 9 486.00 | 11 763.00 |
072 Créances – Autres | 64 633.00 | | 64 633.00 | 64 633.00 |
084 Disponibilités | 413 138.00 | | 413 138.00 | 413 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 531 986.00 | 2 277.00 | 529 708.00 | 531 986.00 |
110 Total général Actif | 1 478 738.00 | 252 984.00 | 1 225 754.00 | 1 478 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 447 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 554 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 460 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 671 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 225 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 178 663.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 386 679.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 816.00 | | | 816.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 137 258.00 | | | 137 258.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 750.00 | | | 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 839.00 | | | 39 839.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 838 017.00 | | | 838 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 178 663.00 | | | 178 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69 928.00 | | | 69 928.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 743.00 | | | -1 743.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 743.00 | | | -1 743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 178 960.00 | | | 178 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 207.00 | | | 57 207.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |