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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 108.00 | 683.00 | 1 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
AP Constructions | 486 801.00 | 117 883.00 | 368 918.00 | 486 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 415.00 | 274 008.00 | 107 407.00 | 381 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 712.00 | 70 822.00 | 43 889.00 | 114 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 352.00 | 468 416.00 | 541 936.00 | 1 010 352.00 |
BT Marchandises | 54 326.00 | | 54 326.00 | 54 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BZ Autres créances | 84 291.00 | | 84 291.00 | 84 291.00 |
CF Disponibilités | 358 369.00 | | 358 369.00 | 358 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 258.00 | | 511 258.00 | 511 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 611.00 | 468 416.00 | 1 053 195.00 | 1 521 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 575 815.00 | 548 026.00 | | 575 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 318.00 | 27 789.00 | | -69 318.00 |
DL TOTAL (I) | 516 397.00 | 585 715.00 | | 516 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 629.00 | 376 272.00 | | 378 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 921.00 | 81 443.00 | | 45 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 947.00 | 31 251.00 | | 33 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 299.00 | 35 190.00 | | 78 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 797.00 | 524 157.00 | | 536 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 195.00 | 1 109 873.00 | | 1 053 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 921.00 | | | 45 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 848.00 | | 19 811.00 | 1 018 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 306.00 | 1 010 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 306.00 | 982 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 410.00 | | 976.00 | 5 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 002.00 | | 18 233.00 | 993 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 435.00 | | 602.00 | 20 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 137.00 | 99 586.00 | 28 306.00 | 397 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 211.00 | 491.00 | | 5 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 926.00 | 99 094.00 | 28 306.00 | 391 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 086.00 | 75 086.00 | | 75 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 308.00 | 90 308.00 | | 90 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 321.00 | 59 913.00 | 151 245.00 | 288 321.00 |
VI Groupe et associés | 45 922.00 | 45 922.00 | | 45 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 574.00 | | | 87 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VP Divers | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 426.00 | 98 310.00 | 116.00 | 98 426.00 |
VW T.V.A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 798.00 | 308 389.00 | 151 245.00 | 536 798.00 |