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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 432.00 | 2 432.00 | 15 000.00 | 17 432.00 |
AP Constructions | 149 798.00 | 94 855.00 | 54 943.00 | 149 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 915.00 | 28 834.00 | 81.00 | 28 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 867.00 | 38 056.00 | 8 811.00 | 46 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 236.00 | 164 178.00 | 84 058.00 | 248 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 288.00 | 504.00 | 62 784.00 | 63 288.00 |
BZ Autres créances | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
CF Disponibilités | 183 351.00 | | 183 351.00 | 183 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 893.00 | 504.00 | 302 389.00 | 302 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 129.00 | 164 682.00 | 386 447.00 | 551 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 80 492.00 | 80 492.00 | | 80 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 545.00 | 65 734.00 | | 66 545.00 |
DL TOTAL (I) | 163 537.00 | 162 725.00 | | 163 537.00 |
DP Provisions pour risques | 2 235.00 | 1 510.00 | | 2 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 235.00 | 1 510.00 | | 2 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 174.00 | 909.00 | | 67 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 740.00 | 72 678.00 | | 75 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 629.00 | 96 474.00 | | 75 629.00 |
EA Autres dettes | 2 132.00 | 2 094.00 | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 675.00 | 172 155.00 | | 220 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 447.00 | 336 390.00 | | 386 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 858.00 | | 1 628.00 | 247 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 248 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 225 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 203.00 | | 1 628.00 | 225 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 951.00 | 12 477.00 | 1 250.00 | 152 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 519.00 | 12 477.00 | 1 250.00 | 150 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 510.00 | 2 235.00 | 1 510.00 | 1 510.00 |
6T Sur comptes clients | 639.00 | | 135.00 | 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639.00 | | 135.00 | 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 149.00 | 2 235.00 | 1 645.00 | 2 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 235.00 | 1 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 740.00 | 75 740.00 | | 75 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 085.00 | 47 085.00 | | 47 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
UX Autres créances clients | 62 734.00 | | | 62 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 555.00 | | | 555.00 |
VB T. V. A. | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
VI Groupe et associés | 67 174.00 | 67 174.00 | | 67 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
VP Divers | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 934.00 | 98 712.00 | 5 223.00 | 103 934.00 |
VW T.V.A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 675.00 | 220 675.00 | | 220 675.00 |