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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 285.00 | 2 285.00 | 15 000.00 | 17 285.00 |
AP Constructions | 149 798.00 | 100 452.00 | 49 346.00 | 149 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 165.00 | 37 649.00 | 94 516.00 | 132 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 387.00 | 166 933.00 | 178 454.00 | 345 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 412.00 | 273.00 | 62 139.00 | 62 412.00 |
BZ Autres créances | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
CF Disponibilités | 92 937.00 | | 92 937.00 | 92 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 952.00 | 273.00 | 221 679.00 | 221 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 339.00 | 167 206.00 | 400 133.00 | 567 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 80 492.00 | 80 492.00 | | 80 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 808.00 | 66 545.00 | | 34 808.00 |
DL TOTAL (I) | 131 800.00 | 163 537.00 | | 131 800.00 |
DP Provisions pour risques | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 520.00 | | | 94 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | 67 174.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 035.00 | 75 740.00 | | 71 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 464.00 | 75 629.00 | | 97 464.00 |
EA Autres dettes | 2 091.00 | 2 132.00 | | 2 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 098.00 | 220 675.00 | | 266 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 133.00 | 386 447.00 | | 400 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 064.00 | 220 675.00 | | 201 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 236.00 | | 128 319.00 | 248 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 175.00 | 19 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 168.00 | 345 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 147.00 | 17 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 846.00 | 308 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 581.00 | | 108 776.00 | 225 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 223.00 | | 19 544.00 | 5 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 178.00 | 26 031.00 | 23 276.00 | 164 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 432.00 | | 147.00 | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 745.00 | 26 031.00 | 23 129.00 | 161 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
6T Sur comptes clients | 504.00 | | 231.00 | 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504.00 | | 231.00 | 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 739.00 | | 232.00 | 2 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 035.00 | 71 035.00 | | 71 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 410.00 | 51 410.00 | | 51 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
UX Autres créances clients | 62 112.00 | 62 112.00 | | 62 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 520.00 | 29 485.00 | 65 035.00 | 94 520.00 |
VI Groupe et associés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 399.00 | | | 108 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 632.00 | 126 632.00 | | 126 632.00 |
VW T.V.A. | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 098.00 | 201 064.00 | 65 035.00 | 266 098.00 |