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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
AP Constructions | 4 382.00 | 1 154.00 | 3 228.00 | 4 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 569.00 | 13 473.00 | 19 096.00 | 32 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 894.00 | 10 498.00 | 2 396.00 | 12 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 926.00 | 25 679.00 | 25 248.00 | 50 926.00 |
BT Marchandises | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BZ Autres créances | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CF Disponibilités | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 460.00 | 25 679.00 | 37 781.00 | 63 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
DH Report à nouveau | -28 807.00 | | | -28 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 361.00 | | | -25 361.00 |
DL TOTAL (I) | -44 637.00 | | | -44 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 417.00 | | | 82 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 523.00 | | | 78 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 926.00 | | | 50 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 554.00 | | | 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 845.00 | | | 49 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 541.00 | 4 138.00 | | 21 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 554.00 | | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 987.00 | 4 138.00 | | 20 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | | | 543.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 273.00 | 28 378.00 | 3 895.00 | 32 273.00 |
VI Groupe et associés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 838.00 | 3 538.00 | 300.00 | 3 838.00 |
VW T.V.A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 417.00 | 78 523.00 | 3 895.00 | 82 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
ST Autres comptes | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 763.00 | | | 35 763.00 |