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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
AP Constructions | 4 382.00 | 2 030.00 | 2 352.00 | 4 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 569.00 | 17 981.00 | 14 588.00 | 32 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 170.00 | 12 919.00 | 1 250.00 | 14 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 202.00 | 33 485.00 | 18 717.00 | 52 202.00 |
BT Marchandises | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BZ Autres créances | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CF Disponibilités | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 978.00 | 33 485.00 | 36 493.00 | 69 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
DH Report à nouveau | -50 702.00 | | | -50 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
DL TOTAL (I) | -27 096.00 | | | -27 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 589.00 | | | 63 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 589.00 | | | 63 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 202.00 | | | 52 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 554.00 | | | 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 121.00 | | | 51 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 641.00 | 3 844.00 | | 29 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 554.00 | | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 087.00 | 3 844.00 | | 29 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VB T. V. A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VI Groupe et associés | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 237.00 | 5 937.00 | 300.00 | 6 237.00 |
VW T.V.A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 589.00 | 63 589.00 | | 63 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
ST Autres comptes | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |