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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 048.00 | 2 613.00 | 2 436.00 | 5 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 211.00 | 43 229.00 | 25 982.00 | 69 211.00 |
040 Immobilisations financières | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 632.00 | 45 842.00 | 73 791.00 | 119 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 306.00 | | 141 306.00 | 141 306.00 |
072 Créances – Autres | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
084 Disponibilités | 66 892.00 | | 66 892.00 | 66 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 986.00 | | 222 986.00 | 222 986.00 |
110 Total général Actif | 342 618.00 | 45 842.00 | 296 776.00 | 342 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 213.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 461.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 465 928.00 | | | 465 928.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
230 Autres produits | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 600.00 | | | 470 600.00 |
242 Autres charges externes. | 223 014.00 | | | 223 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 014.00 | | | 187 014.00 |
252 Charges sociales | 63 218.00 | | | 63 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
262 Autres charges | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 831.00 | | | 502 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 231.00 | | | -32 231.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 571.00 | | | 571.00 |
294 Charges financières | 957.00 | | | 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 600.00 | | | -32 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 171.00 | | | 113 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 326.00 | | | 103 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |