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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 046.00 | 42 899.00 | 8 148.00 | 51 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 480.00 | 49 522.00 | 56 958.00 | 106 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 201.00 | | 145 201.00 | 145 201.00 |
BZ Autres créances | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
CF Disponibilités | 185 844.00 | | 185 844.00 | 185 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 834.00 | | 349 834.00 | 349 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 314.00 | 49 522.00 | 406 792.00 | 456 314.00 |
CU Autres participations | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 67 257.00 | | | 67 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
DL TOTAL (I) | 191 401.00 | | | 191 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 045.00 | | | 93 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 611.00 | | | 59 611.00 |
EA Autres dettes | 56 335.00 | | | 56 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 391.00 | | | 215 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 792.00 | | | 406 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 391.00 | | | 215 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 777.00 | | 854 777.00 | 854 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 777.00 | | 854 777.00 | 854 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 783.00 | |
GE Autres charges | | | 13 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | | | -713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 097.00 | | | 867 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 953.00 | | | 850 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 886.00 | | 2 439.00 | 107 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 885.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 885.00 | 13 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 846.00 | 106 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 41 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 511.00 | 51 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 073.00 | | | 42 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 181.00 | | 2 376.00 | 51 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 632.00 | | 63.00 | 14 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 351.00 | 4 132.00 | 2 961.00 | 48 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 040.00 | 34.00 | 450.00 | 7 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 311.00 | 4 099.00 | 2 511.00 | 41 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 045.00 | 93 045.00 | | 93 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 472.00 | 117 472.00 | | 117 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
UX Autres créances clients | 158 715.00 | 158 715.00 | | 158 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 560.00 | 163 990.00 | 4 570.00 | 168 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 391.00 | 215 391.00 | | 215 391.00 |