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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AN Terrains | 45 854.00 | 31 206.00 | 14 647.00 | 45 854.00 |
AP Constructions | 76 817.00 | 49 700.00 | 27 117.00 | 76 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 630.00 | 15 439.00 | 8 190.00 | 23 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 410.00 | 62 222.00 | 48 188.00 | 110 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 351.00 | 161 195.00 | 488 155.00 | 649 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BT Marchandises | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BZ Autres créances | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
CF Disponibilités | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 896.00 | | 58 896.00 | 58 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 247.00 | 161 195.00 | 547 051.00 | 708 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 100.00 | | | 377 100.00 |
DH Report à nouveau | -101 270.00 | | | -101 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446.00 | | | 446.00 |
DL TOTAL (I) | 276 276.00 | | | 276 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 620.00 | | | 65 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 816.00 | | | 183 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
EA Autres dettes | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 775.00 | | | 270 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 051.00 | | | 547 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 517.00 | | | 287 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 293.00 | | | 44 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 551.00 | 8 800.00 | | 640 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 628.00 | | | 392 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 910.00 | 8 800.00 | | 247 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 222.00 | 26 974.00 | | 134 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 594.00 | 26 974.00 | | 131 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 816.00 | 183 816.00 | | 183 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 327.00 | 19 496.00 | 1 831.00 | 21 327.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VP Divers | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 818.00 | 15 805.00 | 13.00 | 15 818.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 775.00 | 268 944.00 | 1 831.00 | 270 775.00 |