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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AN Terrains | 45 854.00 | 41 113.00 | 4 741.00 | 45 854.00 |
AP Constructions | 76 817.00 | 59 321.00 | 17 496.00 | 76 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 530.00 | 21 096.00 | 2 434.00 | 23 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 803.00 | 77 786.00 | 32 017.00 | 109 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 644.00 | 201 943.00 | 446 701.00 | 648 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BT Marchandises | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BZ Autres créances | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CF Disponibilités | 62 440.00 | | 62 440.00 | 62 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 780.00 | | 93 780.00 | 93 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 425.00 | 201 943.00 | 540 482.00 | 742 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 363.00 | | | 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 100.00 | | | 377 100.00 |
DH Report à nouveau | -66 500.00 | | | -66 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
DL TOTAL (I) | 345 226.00 | | | 345 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 047.00 | | | 125 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
EA Autres dettes | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 256.00 | | | 195 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 482.00 | | | 540 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 256.00 | | | 195 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 664.00 | | | 648 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19.00 | 648 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19.00 | 256 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 628.00 | | | 392 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 023.00 | | | 256 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 973.00 | 16 990.00 | 19.00 | 184 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 346.00 | 16 990.00 | 19.00 | 182 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 047.00 | 125 047.00 | | 125 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
UX Autres créances clients | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VI Groupe et associés | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333.00 | | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 554.00 | 11 541.00 | 13.00 | 11 554.00 |
VW T.V.A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 256.00 | 195 256.00 | | 195 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
ST Autres comptes | 37 807.00 | | | 37 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 309.00 | | | 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 690.00 | | | 45 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 553.00 | | | 45 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |