| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 257.00 | 11 562.00 | 31 694.00 | 43 257.00 |
040 Immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 754.00 | 17 536.00 | 32 218.00 | 49 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 306.00 | | 38 306.00 | 38 306.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 111.00 | | 35 111.00 | 35 111.00 |
072 Créances – Autres | 29 309.00 | | 29 309.00 | 29 309.00 |
084 Disponibilités | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 676.00 | | 114 676.00 | 114 676.00 |
110 Total général Actif | 164 430.00 | 17 536.00 | 146 893.00 | 164 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 070.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 130.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 937.00 | | | 210 937.00 |
230 Autres produits | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 269.00 | | | 218 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 729.00 | | | 110 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 822.00 | | | -1 822.00 |
242 Autres charges externes. | 62 097.00 | | | 62 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 368.00 | | | 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
252 Charges sociales | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 700.00 | | | 207 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
294 Charges financières | 247.00 | | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 439.00 | | | 439.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |