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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 965.00 | 18 716.00 | 26 249.00 | 44 965.00 |
040 Immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 462.00 | 24 690.00 | 26 772.00 | 51 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 477.00 | | 38 477.00 | 38 477.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 279.00 | | 38 279.00 | 38 279.00 |
072 Créances – Autres | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
084 Disponibilités | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 694.00 | | 115 694.00 | 115 694.00 |
110 Total général Actif | 167 157.00 | 24 690.00 | 142 467.00 | 167 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 551.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 792.00 | | | 188 792.00 |
230 Autres produits | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 485.00 | | | 197 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 494.00 | | | 105 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -171.00 | | | -171.00 |
242 Autres charges externes. | 64 113.00 | | | 64 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 671.00 | | | -2 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
252 Charges sociales | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 720.00 | | | 193 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
294 Charges financières | 598.00 | | | 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 522.00 | | | 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 739.00 | | | 49 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 474.00 | | | 25 474.00 |