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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
AH Fonds commercial | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 029.00 | 289 882.00 | 9 147.00 | 299 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 710.00 | 336 586.00 | 60 124.00 | 396 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874 767.00 | 1 333 837.00 | 540 930.00 | 1 874 767.00 |
AX Avances et acomptes | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 939.00 | | 34 939.00 | 34 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 183 363.00 | 4 461 744.00 | 721 618.00 | 5 183 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679 801.00 | 52 699.00 | 627 101.00 | 679 801.00 |
BT Marchandises | 3 216 469.00 | 34 770.00 | 3 181 699.00 | 3 216 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 576.00 | | 24 576.00 | 24 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156 149.00 | 795 008.00 | 1 361 141.00 | 2 156 149.00 |
BZ Autres créances | 1 407 803.00 | | 1 407 803.00 | 1 407 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CF Disponibilités | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958 503.00 | | 958 503.00 | 958 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 470 641.00 | 882 477.00 | 7 588 164.00 | 8 470 641.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 654 235.00 | 5 344 221.00 | 8 310 014.00 | 13 654 235.00 |
CU Autres participations | 2 505 421.00 | 2 487 421.00 | 18 000.00 | 2 505 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
DG Autres réserves | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 333 137.00 | 136 953.00 | | 333 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 425.00 | 196 184.00 | | 275 425.00 |
DL TOTAL (I) | 3 372 563.00 | 3 097 137.00 | | 3 372 563.00 |
DP Provisions pour risques | 232.00 | 38.00 | | 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 232.00 | 38.00 | | 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 008.00 | 2 618 030.00 | | 1 822 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 906.00 | 243 720.00 | | 254 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 794.00 | 2 078 913.00 | | 2 127 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 486.00 | 577 395.00 | | 575 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 144 346.00 | 82 809.00 | | 144 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 936 540.00 | 5 612 867.00 | | 4 936 540.00 |
ED (V) | 680.00 | 5.00 | | 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 310 014.00 | 8 710 047.00 | | 8 310 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 574 623.00 | 5 105 795.00 | | 4 574 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 926 703.00 | 2 188 147.00 | 17 114 850.00 | 14 926 703.00 |
FG Production vendue services | 32 332.00 | | 32 332.00 | 32 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 959 035.00 | 2 188 147.00 | 17 147 182.00 | 14 959 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 388 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 727 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 948 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 116 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 149 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 170 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 231 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | 17 290.00 | | 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | 6 920.00 | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 739.00 | 24 210.00 | | 3 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 066.00 | 3 058.00 | | 4 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 066.00 | 3 058.00 | | 4 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | 21 151.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 423.00 | 99 317.00 | | 124 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 789 278.00 | 17 289 275.00 | | 18 789 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 513 853.00 | 17 093 091.00 | | 18 513 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 425.00 | 196 184.00 | | 275 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 324.00 | 28 234.00 | | 35 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 996 504.00 | | 208 263.00 | 4 996 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 778.00 | 2 540 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 598.00 | 1 806.00 | 5 183 363.00 | 19 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 598.00 | 1 028.00 | 2 285 135.00 | 19 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 868.00 | | | 357 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 102 583.00 | | 203 179.00 | 2 102 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 536 054.00 | | 5 084.00 | 2 536 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 829.00 | 194 523.00 | 1 029.00 | 1 780 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 901.00 | | | 303 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 929.00 | 194 523.00 | 1 029.00 | 1 476 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 24 244 210.00 | | | 24 244 210.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38.00 | 232.00 | 38.00 | 38.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 223.00 | 8 557.00 | 16 311.00 | 95 223.00 |
6T Sur comptes clients | 927 310.00 | 35 501.00 | 167 804.00 | 927 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 509 954.00 | 44 058.00 | 184 114.00 | 3 509 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 509 992.00 | 44 290.00 | 184 152.00 | 3 509 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 058.00 | 184 114.00 | |
UG ‐ Financières | | 232.00 | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 794.00 | 2 127 794.00 | | 2 127 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 929.00 | 228 929.00 | | 228 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 999.00 | 256 999.00 | | 256 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 346.00 | 144 346.00 | | 144 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
UX Autres créances clients | 1 666 057.00 | | | 1 666 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490 091.00 | | | 490 091.00 |
VB T. V. A. | 71 531.00 | | | 71 531.00 |
VC Groupe et associés | 1 136 847.00 | | | 1 136 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314 943.00 | 1 314 943.00 | | 1 314 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 065.00 | 145 148.00 | 361 917.00 | 507 065.00 |
VI Groupe et associés | 254 906.00 | 254 906.00 | | 254 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 258.00 | | | 142 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 915.00 | 46 915.00 | | 46 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 099.00 | | | 170 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958 503.00 | | | 958 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 557 394.00 | 4 522 455.00 | 34 939.00 | 4 557 394.00 |
VW T.V.A. | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 936 540.00 | 4 574 623.00 | 361 917.00 | 4 936 540.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |