| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 562.00 | 14 019.00 | 87 544.00 | 101 562.00 |
AH Fonds commercial | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 029.00 | 294 811.00 | 4 218.00 | 299 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 258.00 | 365 369.00 | 61 890.00 | 427 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 960 230.00 | 1 496 122.00 | 464 108.00 | 1 960 230.00 |
AX Avances et acomptes | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 385 549.00 | 4 657 741.00 | 727 808.00 | 5 385 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 808 208.00 | 54 856.00 | 753 351.00 | 808 208.00 |
BT Marchandises | 3 610 002.00 | 32 163.00 | 3 577 839.00 | 3 610 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 059.00 | | 32 059.00 | 32 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 115 783.00 | 717 859.00 | 1 397 924.00 | 2 115 783.00 |
BZ Autres créances | 2 222 482.00 | | 2 222 482.00 | 2 222 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CF Disponibilités | 44 631.00 | | 44 631.00 | 44 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 834.00 | | 280 834.00 | 280 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 115 212.00 | 804 879.00 | 8 310 333.00 | 9 115 212.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 503 770.00 | 5 462 619.00 | 9 041 151.00 | 14 503 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
CU Autres participations | 2 505 421.00 | 2 487 421.00 | 18 000.00 | 2 505 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 2 500 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 562.00 | 333 137.00 | | 108 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 737.00 | 275 425.00 | | 107 737.00 |
DL TOTAL (I) | 3 480 300.00 | 3 372 563.00 | | 3 480 300.00 |
DP Provisions pour risques | 3 009.00 | 232.00 | | 3 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 009.00 | 232.00 | | 3 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 603 633.00 | 1 822 009.00 | | 2 603 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 587.00 | 254 906.00 | | 408 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 601.00 | | | 66 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 364.00 | 2 127 794.00 | | 1 828 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 509.00 | 575 486.00 | | 587 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 51 145.00 | 144 346.00 | | 51 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 557 837.00 | 4 936 540.00 | | 5 557 837.00 |
ED (V) | 5.00 | 680.00 | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 041 151.00 | 8 310 014.00 | | 9 041 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 277 425.00 | 4 574 623.00 | | 5 277 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 240 597.00 | 1 313 355.00 | | 2 240 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 951 824.00 | 2 435 803.00 | 17 387 627.00 | 14 951 824.00 |
FG Production vendue services | 32 656.00 | | 32 656.00 | 32 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 984 480.00 | 2 435 803.00 | 17 420 283.00 | 14 984 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 344 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 905 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 380 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -393 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 124 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 264 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 770.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 053.00 | |
GE Autres charges | | | 85 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 607 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 572.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 739.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 880.00 | 4 066.00 | | 9 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 134.00 | 4 066.00 | | 12 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 134.00 | -327.00 | | -12 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 665.00 | 124 423.00 | | 45 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 951 179.00 | 18 789 278.00 | | 18 951 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 843 442.00 | 18 513 853.00 | | 18 843 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 737.00 | 275 425.00 | | 107 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 183 363.00 | | 221 506.00 | 5 183 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 2 539 634.00 | 4 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 291.00 | 11 028.00 | 5 385 549.00 | 8 291.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 091.00 | 11 028.00 | 2 400 504.00 | 4 091.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 868.00 | | 87 544.00 | 357 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 135.00 | | 130 488.00 | 2 285 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540 360.00 | | 3 474.00 | 2 540 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 974 324.00 | 204 770.00 | 8 774.00 | 1 974 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 901.00 | 4 929.00 | | 303 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 423.00 | 199 842.00 | 8 774.00 | 1 670 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232.00 | 3 009.00 | 232.00 | 232.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 469.00 | 4 727.00 | 5 176.00 | 87 469.00 |
6T Sur comptes clients | 795 008.00 | 23 827.00 | 100 975.00 | 795 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 369 897.00 | 28 553.00 | 106 152.00 | 3 369 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 370 129.00 | 31 562.00 | 106 383.00 | 3 370 129.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 553.00 | 106 152.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 009.00 | 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 364.00 | 1 828 364.00 | | 1 828 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 387.00 | 249 387.00 | | 249 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 190.00 | 232 190.00 | | 232 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 145.00 | 51 145.00 | | 51 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 625 691.00 | 1 625 691.00 | | 1 625 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490 091.00 | 490 091.00 | | 490 091.00 |
VB T. V. A. | 103 779.00 | 103 779.00 | | 103 779.00 |
VC Groupe et associés | 1 970 746.00 | 1 970 746.00 | | 1 970 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 241 716.00 | 2 241 716.00 | | 2 241 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 917.00 | 148 105.00 | 213 812.00 | 361 917.00 |
VI Groupe et associés | 408 587.00 | 408 587.00 | | 408 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 149.00 | | | 145 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 795.00 | 104 795.00 | | 104 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 884.00 | 56 884.00 | | 56 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 834.00 | 280 834.00 | | 280 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 653 312.00 | 4 619 099.00 | 34 213.00 | 4 653 312.00 |
VW T.V.A. | 49 048.00 | 49 048.00 | | 49 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 491 237.00 | 5 277 425.00 | 213 812.00 | 5 491 237.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |