| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 234 346.00 | 5 352.00 | 228 994.00 | 234 346.00 |
AP Constructions | 501 637.00 | 344 331.00 | 157 307.00 | 501 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 737 480.00 | 351 173.00 | 386 308.00 | 737 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 047.00 | 26 338.00 | 2 709.00 | 29 047.00 |
BZ Autres créances | 134 104.00 | | 134 104.00 | 134 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 132.00 | 1 377.00 | 115 755.00 | 117 132.00 |
CF Disponibilités | 40 625.00 | | 40 625.00 | 40 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 500.00 | 27 715.00 | 293 785.00 | 321 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 980.00 | 378 888.00 | 680 093.00 | 1 058 980.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 035.00 | 75 035.00 | | 75 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
DG Autres réserves | 511 184.00 | 478 498.00 | | 511 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 397.00 | 32 685.00 | | 44 397.00 |
DL TOTAL (I) | 641 049.00 | 596 653.00 | | 641 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 57 368.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 436.00 | 5 512.00 | | 9 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 416.00 | 36 335.00 | | 21 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
EA Autres dettes | | 4 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 043.00 | 104 116.00 | | 39 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 093.00 | 700 768.00 | | 680 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 655.00 | | 77 655.00 | 77 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 655.00 | | 77 655.00 | 77 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 338.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 180.00 | | | 59 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 093.00 | 15 731.00 | | 14 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 364.00 | 102 428.00 | | 141 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 967.00 | 69 743.00 | | 96 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 397.00 | 32 685.00 | | 44 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 092.00 | | 49 376.00 | 699 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 926.00 | 8 061.00 | 737 480.00 | 2 926.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 926.00 | 8 061.00 | 737 473.00 | 2 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 084.00 | | 49 376.00 | 699 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 848.00 | 17 066.00 | 6 741.00 | 340 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 848.00 | 17 066.00 | 6 741.00 | 340 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 338.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 299.00 | 1 377.00 | 299.00 | 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299.00 | 27 715.00 | 299.00 | 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299.00 | 27 715.00 | 299.00 | 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 338.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 377.00 | 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
UX Autres créances clients | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39.00 | | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 392.00 | | | 132 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 742.00 | 163 742.00 | | 163 742.00 |
VW T.V.A. | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 043.00 | 39 043.00 | | 39 043.00 |