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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 831.00 | 10 398.00 | 220 433.00 | 230 831.00 |
AP Constructions | 506 632.00 | 377 230.00 | 129 402.00 | 506 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 961.00 | 389 118.00 | 349 843.00 | 738 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 433.00 | 37 897.00 | -7 465.00 | 30 433.00 |
BZ Autres créances | 193 034.00 | | 193 034.00 | 193 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 022.00 | | 119 022.00 | 119 022.00 |
CF Disponibilités | 83 083.00 | | 83 083.00 | 83 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 143.00 | 37 897.00 | 388 245.00 | 426 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 104.00 | 427 015.00 | 738 089.00 | 1 165 104.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 035.00 | 75 035.00 | | 75 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
DG Autres réserves | 586 066.00 | 555 580.00 | | 586 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 909.00 | 30 486.00 | | 26 909.00 |
DL TOTAL (I) | 698 444.00 | 671 535.00 | | 698 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 134.00 | 5 088.00 | | 5 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 411.00 | 31 169.00 | | 31 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 080.00 | 8 172.00 | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 645.00 | 44 449.00 | | 39 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 089.00 | 715 984.00 | | 738 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 999.00 | | 84 999.00 | 84 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 999.00 | | 84 999.00 | 84 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 840.00 | 800.00 | | 1 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840.00 | 800.00 | | 1 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 725.00 | 1 675.00 | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | 1 675.00 | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | -875.00 | | 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 041.00 | 6 592.00 | | 4 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 398.00 | 115 715.00 | | 116 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 489.00 | 85 229.00 | | 89 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 909.00 | 30 486.00 | | 26 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 480.00 | | 4 995.00 | 737 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 675.00 | 740 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 675.00 | 740 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 473.00 | | 4 995.00 | 737 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 173.00 | 18 890.00 | | 351 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 173.00 | 18 890.00 | | 351 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 338.00 | 25 955.00 | 26 338.00 | 26 338.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 377.00 | 2 003.00 | 1 377.00 | 1 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 715.00 | 27 958.00 | 27 715.00 | 27 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 715.00 | 27 958.00 | 27 715.00 | 27 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 955.00 | 26 338.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 003.00 | 1 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
UX Autres créances clients | 29 641.00 | 29 641.00 | | 29 641.00 |
VB T. V. A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 798.00 | 129 798.00 | | 129 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 581.00 | 169 581.00 | | 169 581.00 |
VW T.V.A. | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 449.00 | 44 449.00 | | 44 449.00 |