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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 203 160.00 | 85 480.00 | 117 680.00 | 203 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 160.00 | 85 480.00 | 117 680.00 | 203 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 970.00 | | 25 970.00 | 25 970.00 |
072 Créances – Autres | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
084 Disponibilités | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 877.00 | | 31 877.00 | 31 877.00 |
110 Total général Actif | 235 036.00 | 85 480.00 | 149 556.00 | 235 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -100 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 360.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 556.00 | 81 745.00 | | 102 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 686.00 | 9 732.00 | | 9 686.00 |
230 Autres produits | 71.00 | 2.00 | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 313.00 | 91 479.00 | | 112 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 148.00 | 34 771.00 | | 25 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 586.00 | 4 396.00 | | 5 586.00 |
242 Autres charges externes. | 16 548.00 | 16 774.00 | | 16 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | 1 997.00 | | 2 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 463.00 | 31 997.00 | | 30 463.00 |
252 Charges sociales | 3 244.00 | 968.00 | | 3 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 736.00 | 19 101.00 | | 18 736.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 775.00 | 110 012.00 | | 101 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 538.00 | -18 533.00 | | 10 538.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 483.00 | 7 030.00 | | 6 483.00 |
294 Charges financières | 6 565.00 | 7 113.00 | | 6 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | 40.00 | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 360.00 | -18 656.00 | | 10 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 506.00 | | | 197 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 538.00 | | | 4 538.00 |