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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 251 877.00 | 115 314.00 | 136 563.00 | 251 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 877.00 | 115 314.00 | 136 563.00 | 251 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 561.00 | | 48 561.00 | 48 561.00 |
072 Créances – Autres | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
084 Disponibilités | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 772.00 | | 59 772.00 | 59 772.00 |
110 Total général Actif | 311 648.00 | 115 314.00 | 196 334.00 | 311 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
AP Constructions | 131 637.00 | 41 728.00 | 89 909.00 | 131 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 939.00 | 70 944.00 | 39 996.00 | 110 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 300.00 | 2 642.00 | 6 658.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 877.00 | 115 314.00 | 136 563.00 | 251 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 561.00 | | 48 561.00 | 48 561.00 |
BZ Autres créances | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CF Disponibilités | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 772.00 | | 59 772.00 | 59 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 648.00 | 115 314.00 | 196 334.00 | 311 648.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 527.00 | 120 116.00 | | 122 527.00 |
214 Production vendue de biens – France | 608.00 | | | 608.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 427.00 | 10 136.00 | | 31 427.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 24 468.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 564.00 | 154 721.00 | | 154 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 850.00 | 34 038.00 | | 25 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 956.00 | 6 721.00 | | 7 956.00 |
242 Autres charges externes. | 23 930.00 | 21 875.00 | | 23 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 614.00 | 2 745.00 | | 2 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 310.00 | 34 172.00 | | 48 310.00 |
252 Charges sociales | 5 632.00 | 4 369.00 | | 5 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 416.00 | 8 412.00 | | 11 416.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 713.00 | 112 332.00 | | 125 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 851.00 | 42 388.00 | | 28 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | 288.00 | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 5 280.00 | 5 586.00 | | 5 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 436.00 | 37 090.00 | | 28 436.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DH Report à nouveau | -49 289.00 | -86 380.00 | | -49 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 436.00 | 37 090.00 | | 28 436.00 |
DL TOTAL (I) | 9 447.00 | -18 989.00 | | 9 447.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 145 245.00 | 112 381.00 | | 145 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 4 299.00 | | 2 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 046.00 | 8 393.00 | | 8 046.00 |
EA Autres dettes | 21 546.00 | 57 576.00 | | 21 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 887.00 | 191 873.00 | | 186 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 334.00 | 172 884.00 | | 196 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 876.00 | | | 207 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 122 527.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 416.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 571.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 288.00 | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 865.00 | 288.00 | | 4 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 064.00 | 155 009.00 | | 161 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 628.00 | 117 919.00 | | 132 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 436.00 | 37 090.00 | | 28 436.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |