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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 517 444.00 | 184 339.00 | 333 104.00 | 517 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 517 444.00 | 184 339.00 | 333 104.00 | 517 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
072 Créances – Autres | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
084 Disponibilités | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 147.00 | | 64 147.00 | 64 147.00 |
110 Total général Actif | 581 591.00 | 184 339.00 | 397 252.00 | 581 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 071.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 233 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 459 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 365.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
214 Production vendue de biens – France | 159 617.00 | | | 159 617.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -5 700.00 | | | -5 700.00 |
230 Autres produits | 953.00 | | | 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 940.00 | | | 158 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 477.00 | | | -1 477.00 |
242 Autres charges externes. | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | | | 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
252 Charges sociales | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74 617.00 | | | 74 617.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 007.00 | | | 172 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 067.00 | | | -13 067.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
294 Charges financières | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 228.00 | | | -14 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 85 365.00 | | | 85 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 452 079.00 | | | 452 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 365.00 | | | 85 365.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 741.00 | | | 11 741.00 |