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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 507 667.00 | 254 511.00 | 253 156.00 | 507 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 507 667.00 | 254 511.00 | 253 156.00 | 507 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
072 Créances – Autres | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
084 Disponibilités | 43 579.00 | | 43 579.00 | 43 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 432.00 | | 98 432.00 | 98 432.00 |
110 Total général Actif | 606 100.00 | 254 511.00 | 351 588.00 | 606 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 803.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 428.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 585.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 242 167.00 | | | 242 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 499.00 | | | 258 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 893.00 | | | 62 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 696.00 | | | 696.00 |
242 Autres charges externes. | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | | | 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
252 Charges sociales | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 82 753.00 | | | 82 753.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 178.00 | | | 232 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
294 Charges financières | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 723.00 | | | 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 517 444.00 | | | 517 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 047.00 | | | 47 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 804.00 | | | 804.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 804.00 | | | 804.00 |