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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 215.00 | 4 145.00 | 70.00 | 4 215.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 002.00 | 42 838.00 | 26 164.00 | 69 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 425.00 | 19 771.00 | 26 654.00 | 46 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 142.00 | 66 754.00 | 83 388.00 | 150 142.00 |
BT Marchandises | 252 365.00 | | 252 365.00 | 252 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 896.00 | | 23 896.00 | 23 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 999.00 | 4 761.00 | 134 238.00 | 138 999.00 |
BZ Autres créances | 51 861.00 | | 51 861.00 | 51 861.00 |
CF Disponibilités | 100 857.00 | | 100 857.00 | 100 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 641.00 | 4 761.00 | 578 880.00 | 583 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 783.00 | 71 515.00 | 662 268.00 | 733 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 943.00 | 66 437.00 | | 103 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 390.00 | 37 506.00 | | 61 390.00 |
DL TOTAL (I) | 176 333.00 | 114 943.00 | | 176 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 327.00 | 116 890.00 | | 100 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 524.00 | 76 173.00 | | 78 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 766.00 | 182 974.00 | | 209 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 255.00 | 74 352.00 | | 87 255.00 |
EA Autres dettes | 10 063.00 | 5 652.00 | | 10 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 936.00 | 456 041.00 | | 485 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 268.00 | 570 984.00 | | 662 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 774.00 | 377 773.00 | | 448 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 856.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 960.00 | | 11 181.00 | 138 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 825.00 | | 390.00 | 23 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 635.00 | | 10 791.00 | 104 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 985.00 | 17 769.00 | | 48 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | 320.00 | | 3 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 160.00 | 17 449.00 | | 45 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 766.00 | 209 766.00 | | 209 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 133 281.00 | | | 133 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VB T. V. A. | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
VC Groupe et associés | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 924.00 | 45 762.00 | 37 162.00 | 82 924.00 |
VI Groupe et associés | 78 524.00 | 78 524.00 | | 78 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 595.00 | | | 39 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VP Divers | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 024.00 | 206 524.00 | 10 500.00 | 217 024.00 |
VW T.V.A. | 42 036.00 | 42 036.00 | | 42 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 936.00 | 448 774.00 | 37 162.00 | 485 936.00 |