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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 683.00 | 54 581.00 | 18 102.00 | 72 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 347.00 | 26 934.00 | 22 413.00 | 49 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 745.00 | 85 730.00 | 71 014.00 | 156 745.00 |
BT Marchandises | 170 827.00 | | 170 827.00 | 170 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 716.00 | 4 761.00 | 139 955.00 | 144 716.00 |
BZ Autres créances | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
CF Disponibilités | 111 480.00 | | 111 480.00 | 111 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 185.00 | 4 761.00 | 504 423.00 | 509 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 929.00 | 90 491.00 | 575 438.00 | 665 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 333.00 | 103 943.00 | | 135 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 132.00 | 61 390.00 | | 28 132.00 |
DL TOTAL (I) | 174 464.00 | 176 333.00 | | 174 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 277.00 | 100 327.00 | | 69 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 827.00 | 78 524.00 | | 72 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 611.00 | 209 766.00 | | 193 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 213.00 | 87 255.00 | | 65 213.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 10 063.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 973.00 | 485 936.00 | | 400 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 438.00 | 662 268.00 | | 575 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 052.00 | 448 774.00 | | 377 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 142.00 | | 6 603.00 | 150 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 427.00 | | 6 603.00 | 115 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 754.00 | 18 976.00 | | 66 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | 70.00 | | 4 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 609.00 | 18 906.00 | | 62 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 611.00 | 193 611.00 | | 193 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 138 998.00 | 138 998.00 | | 138 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VB T. V. A. | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 338.00 | 20 417.00 | 23 921.00 | 44 338.00 |
VI Groupe et associés | 72 827.00 | 72 827.00 | | 72 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 814.00 | | | 108 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 401.00 | | | 147 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 335.00 | 202 835.00 | 10 500.00 | 213 335.00 |
VW T.V.A. | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 973.00 | 377 052.00 | 23 921.00 | 400 973.00 |