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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 750.00 | 10 126.00 | 13 624.00 | 23 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 622.00 | 6 579.00 | 12 043.00 | 18 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 631.00 | 17 964.00 | 25 667.00 | 43 631.00 |
BT Marchandises | 455 451.00 | | 455 451.00 | 455 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BZ Autres créances | 85 501.00 | | 85 501.00 | 85 501.00 |
CF Disponibilités | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 935.00 | | 554 935.00 | 554 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 566.00 | 17 964.00 | 580 602.00 | 598 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 058.00 | | | -35 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 282.00 | -35 058.00 | | -47 282.00 |
DL TOTAL (I) | -72 340.00 | -25 058.00 | | -72 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 102.00 | 110 252.00 | | 129 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 18 632.00 | | 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 958.00 | 4 450.00 | | 1 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 216.00 | 232 506.00 | | 370 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 875.00 | 61 905.00 | | 150 875.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 3 000.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 942.00 | 430 745.00 | | 652 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 602.00 | 405 687.00 | | 580 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 199 979.00 | 718.00 | 1 200 697.00 | 1 199 979.00 |
FG Production vendue services | 80 129.00 | | 80 129.00 | 80 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 108.00 | 718.00 | 1 280 826.00 | 1 280 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 243 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 88.00 | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 88.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | -88.00 | | -464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 513.00 | 304 116.00 | | 1 288 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 795.00 | 339 174.00 | | 1 335 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 282.00 | -35 058.00 | | -47 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 631.00 | | 1 000.00 | 42 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 372.00 | | 1 000.00 | 41 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 548.00 | 8 416.00 | | 9 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | 331.00 | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 620.00 | 8 085.00 | | 8 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 216.00 | 370 216.00 | | 370 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VB T. V. A. | 78 434.00 | 78 434.00 | | 78 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 637.00 | 17 165.00 | 72 787.00 | 93 637.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | | | 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 797.00 | 97 798.00 | | 97 797.00 |
VW T.V.A. | 109 903.00 | 109 903.00 | | 109 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 984.00 | 574 512.00 | 72 787.00 | 650 984.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |