| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 749.00 | 17 471.00 | 6 278.00 | 23 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 621.00 | 11 573.00 | 7 047.00 | 18 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 631.00 | 30 304.00 | 13 326.00 | 43 631.00 |
BT Marchandises | 537 856.00 | | 537 856.00 | 537 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 833.00 | | 190 833.00 | 190 833.00 |
BZ Autres créances | 219 862.00 | | 219 862.00 | 219 862.00 |
CF Disponibilités | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 838.00 | | 956 838.00 | 956 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 469.00 | 30 304.00 | 970 164.00 | 1 000 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 340.00 | -35 057.00 | | -82 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 208.00 | -47 282.00 | | -95 208.00 |
DL TOTAL (I) | -167 548.00 | -72 340.00 | | -167 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 172.00 | 129 102.00 | | 71 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 564.00 | 189.00 | | 2 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 966.00 | 1 958.00 | | 254 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 564.00 | 372 525.00 | | 390 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 579.00 | 150 875.00 | | 406 579.00 |
EA Autres dettes | 11 866.00 | 600.00 | | 11 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 713.00 | 655 251.00 | | 1 137 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 164.00 | 582 911.00 | | 970 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 741 456.00 | |
FD Production vendue biens | | | 95 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 837 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 501 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 340.00 | |
GE Autres charges | | | 14 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 334.00 | 464.00 | | 5 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 334.00 | 464.00 | | 5 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 334.00 | -464.00 | | -5 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 501.00 | 1 288 513.00 | | 2 841 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 710.00 | 1 335 795.00 | | 2 936 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 208.00 | -47 282.00 | | -95 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 631.00 | | 360.00 | 43 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 43 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 372.00 | | | 42 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 964.00 | 12 340.00 | | 17 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 705.00 | 12 340.00 | | 16 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 565.00 | 390 565.00 | | 390 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 833.00 | 266 833.00 | | 266 833.00 |
UX Autres créances clients | 190 833.00 | 190 833.00 | | 190 833.00 |
VB T. V. A. | 212 295.00 | 212 295.00 | | 212 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 270.00 | 18 201.00 | 50 069.00 | 68 270.00 |
VI Groupe et associés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 084.00 | 418 084.00 | | 418 084.00 |
VW T.V.A. | 358 132.00 | 358 132.00 | | 358 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 713.00 | 1 087 644.00 | 50 069.00 | 1 137 713.00 |