| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 63 570.00 | 23 796.00 | 39 774.00 | 63 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 063.00 | 56.00 | 1 007.00 | 1 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 634.00 | 23 852.00 | 40 781.00 | 64 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
084 Disponibilités | 104 468.00 | | 104 468.00 | 104 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 626.00 | | 111 626.00 | 111 626.00 |
110 Total général Actif | 176 260.00 | 23 852.00 | 152 408.00 | 176 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 649.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 408.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 286.00 | 41 340.00 | | 38 286.00 |
224 Production immobilisée | 34 084.00 | 6 059.00 | | 34 084.00 |
230 Autres produits | 245.00 | 20 008.00 | | 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 615.00 | 67 408.00 | | 72 615.00 |
242 Autres charges externes. | 23 311.00 | 17 650.00 | | 23 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | 153.00 | | 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 500.00 | 5 519.00 | | 7 500.00 |
252 Charges sociales | 2 964.00 | 3 360.00 | | 2 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 167.00 | 21 111.00 | | 1 167.00 |
262 Autres charges | 38 328.00 | 11 916.00 | | 38 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 541.00 | 59 712.00 | | 73 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -926.00 | 7 696.00 | | -926.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 272.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -963.00 | 6 424.00 | | -963.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 147.00 | | | 35 147.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 990.00 | | | 990.00 |