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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 392 205.00 | 24 907.00 | 367 298.00 | 392 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 063.00 | 410.00 | 652.00 | 1 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 269.00 | 25 317.00 | 367 951.00 | 393 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 051.00 | | 29 051.00 | 29 051.00 |
072 Créances – Autres | 56 015.00 | | 56 015.00 | 56 015.00 |
084 Disponibilités | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 067.00 | | 198 067.00 | 198 067.00 |
110 Total général Actif | 591 336.00 | 25 317.00 | 566 019.00 | 591 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 260.00 | |
172 Autres dettes | | | 416 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 523 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 010.00 | 38 286.00 | | 24 010.00 |
224 Production immobilisée | 328 635.00 | 34 084.00 | | 328 635.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
230 Autres produits | 342.00 | 245.00 | | 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 987.00 | 72 615.00 | | 352 987.00 |
242 Autres charges externes. | 205 475.00 | 23 311.00 | | 205 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | 270.00 | | 1 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 761.00 | 7 500.00 | | 86 761.00 |
252 Charges sociales | 42 778.00 | 2 964.00 | | 42 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 465.00 | 1 167.00 | | 1 465.00 |
262 Autres charges | 14 022.00 | 38 328.00 | | 14 022.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 999.00 | 73 541.00 | | 351 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 987.00 | -926.00 | | 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
294 Charges financières | | 37.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 512.00 | -963.00 | | -1 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 183 964.00 | | | 183 964.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 328 635.00 | | | 328 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 634.00 | | | 64 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 328 635.00 | | | 328 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 535.00 | | | 31 535.00 |