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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 831 520.00 | | 831 520.00 | 831 520.00 |
BZ Autres créances | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 483.00 | | 855 483.00 | 855 483.00 |
CU Autres participations | 831 520.00 | | 831 520.00 | 831 520.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 777.00 | | | -108 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 290.00 | | | 105 290.00 |
DK Provisions réglementées | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
DL TOTAL (I) | 61 147.00 | | | 61 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 423.00 | | | 662 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 602.00 | | | 112 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 336.00 | | | 794 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 483.00 | | | 855 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 344.00 | | | 186 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751.00 | | | 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 165.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 504.00 | | | -6 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 710.00 | | | 64 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 290.00 | | | 105 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 520.00 | | | 831 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 520.00 | | | 831 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 130.00 | 6 504.00 | | 8 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 130.00 | 6 504.00 | | 8 130.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 672.00 | 103 680.00 | 419 532.00 | 661 672.00 |
VI Groupe et associés | 112 602.00 | 62 602.00 | | 112 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 319.00 | | | 97 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
VW T.V.A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 336.00 | 186 344.00 | 419 532.00 | 794 336.00 |