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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | 26.00 | 1 182.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 728.00 | 26.00 | 832 702.00 | 832 728.00 |
BZ Autres créances | 27 752.00 | | 27 752.00 | 27 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 752.00 | | 27 752.00 | 27 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 252.00 | 26.00 | 875 226.00 | 875 252.00 |
CU Autres participations | 831 520.00 | | 831 520.00 | 831 520.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 487.00 | -108 777.00 | | -3 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 383.00 | 105 290.00 | | 74 383.00 |
DK Provisions réglementées | 21 138.00 | 14 634.00 | | 21 138.00 |
DL TOTAL (I) | 142 034.00 | 61 147.00 | | 142 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 950.00 | 662 423.00 | | 562 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 039.00 | 112 602.00 | | 134 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 187.00 | 7 745.00 | | 12 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 016.00 | 11 566.00 | | 24 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 192.00 | 794 336.00 | | 733 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 226.00 | 855 483.00 | | 875 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 449.00 | 657 398.00 | | 506 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 466.00 | 751.00 | | 1 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 039.00 | | | 134 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 888.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 504.00 | 6 504.00 | | 66 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 504.00 | -6 504.00 | | -66 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 907.00 | | | -6 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 846.00 | 170 000.00 | | 264 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 463.00 | 64 710.00 | | 190 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 383.00 | 105 290.00 | | 74 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 520.00 | | 1 208.00 | 831 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 520.00 | | | 831 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 634.00 | 6 504.00 | | 14 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 634.00 | 6 504.00 | | 14 634.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 039.00 | 84 039.00 | | 134 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 485.00 | 105 035.00 | 363 027.00 | 561 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 405.00 | | | 99 405.00 |
VP Divers | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 192.00 | 226 742.00 | 363 027.00 | 733 192.00 |