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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 465.00 | 168.00 | 1 297.00 | 1 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 500.00 | 2 000.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 965.00 | 668.00 | 3 297.00 | 3 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 63 812.00 | | 63 812.00 | 63 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
072 Créances – Autres | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
084 Disponibilités | 32 841.00 | | 32 841.00 | 32 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 756.00 | | 107 756.00 | 107 756.00 |
110 Total général Actif | 111 721.00 | 668.00 | 111 053.00 | 111 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 343.00 | | | 173 343.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 887.00 | 27 792.00 | | 89 887.00 |
230 Autres produits | 820.00 | | | 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 050.00 | 27 792.00 | | 264 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 226.00 | | | 209 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -63 812.00 | | | -63 812.00 |
242 Autres charges externes. | 41 576.00 | 21 813.00 | | 41 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | 161.00 | | 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 319.00 | 4 530.00 | | 10 319.00 |
252 Charges sociales | 3 601.00 | 187.00 | | 3 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 668.00 | | | 668.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 954.00 | 26 691.00 | | 201 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 096.00 | 1 101.00 | | 62 096.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 209.00 | | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 369.00 | 128.00 | | 11 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 426.00 | 973.00 | | 47 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 942.00 | | | 2 942.00 |