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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 465.00 | 1 146.00 | 319.00 | 1 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 400.00 | 1 887.00 | 1 513.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 865.00 | 3 033.00 | 1 832.00 | 4 865.00 |
060 Stock marchandises | 127 238.00 | | 127 238.00 | 127 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
084 Disponibilités | 29 207.00 | | 29 207.00 | 29 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 373.00 | | 157 373.00 | 157 373.00 |
110 Total général Actif | 162 238.00 | 3 033.00 | 159 205.00 | 162 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 516.00 | 90 332.00 | | 185 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 568.00 | 220 457.00 | | 16 568.00 |
230 Autres produits | 178.00 | 874.00 | | 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 262.00 | 311 664.00 | | 202 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 540.00 | 95 628.00 | | 192 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 859.00 | -18 567.00 | | -44 859.00 |
242 Autres charges externes. | 23 531.00 | 133 911.00 | | 23 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 301.00 | | | 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | 1 210.00 | | 1 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 071.00 | 6 615.00 | | 1 071.00 |
252 Charges sociales | 420.00 | 2 504.00 | | 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 289.00 | 1 076.00 | | 1 289.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 999.00 | 222 386.00 | | 174 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 263.00 | 89 278.00 | | 27 263.00 |
294 Charges financières | 147.00 | 361.00 | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 241.00 | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | 19 911.00 | | 4 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 550.00 | 68 764.00 | | 22 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 642.00 | | | 1 642.00 |