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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524 735.00 | 223 852.00 | 1 300 884.00 | 1 524 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 151.00 | 6 269.00 | 10 882.00 | 17 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 886.00 | 230 121.00 | 1 311 766.00 | 1 541 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 236.00 | | 437 236.00 | 437 236.00 |
BZ Autres créances | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 217 731.00 | | 217 731.00 | 217 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 968.00 | | 894 968.00 | 894 968.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 107 883.00 | | 107 883.00 | 107 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 737.00 | 230 121.00 | 2 314 616.00 | 2 544 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 616.00 | | | -73 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 870.00 | -73 616.00 | | -418 870.00 |
DL TOTAL (I) | -482 486.00 | -63 616.00 | | -482 486.00 |
DP Provisions pour risques | 107 883.00 | | | 107 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 883.00 | | | 107 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763 793.00 | 1 636 010.00 | | 1 763 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 382.00 | 599 423.00 | | 776 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 352.00 | 99 494.00 | | 131 352.00 |
EA Autres dettes | 6 566.00 | 1 216.00 | | 6 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 093.00 | 2 336 143.00 | | 2 678 093.00 |
ED (V) | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 616.00 | 2 272 527.00 | | 2 314 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 232.00 | 31 623.00 | 648 855.00 | 617 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 232.00 | 31 623.00 | 648 855.00 | 617 232.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 642.00 | |
GE Autres charges | | | 17 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | -4 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 035.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 050.00 | 522 784.00 | | 644 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 920.00 | 596 400.00 | | 1 062 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 870.00 | -73 616.00 | | -418 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 841.00 | | | 1 539 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 541 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 478.00 | 145 642.00 | | 84 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006.00 | 4 263.00 | | 2 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 107 883.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 107 883.00 | | |
UG ‐ Financières | | 107 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 769 142.00 | 1 769 142.00 | | 1 769 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 500.00 | 551 500.00 | | 551 500.00 |
UX Autres créances clients | 436 020.00 | | | 436 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 352.00 | 131 352.00 | | 131 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 138.00 | 451 138.00 | | 451 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 994.00 | 2 451 994.00 | | 2 451 994.00 |