| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524 735.00 | 329 886.00 | 1 194 848.00 | 1 524 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 151.00 | 9 466.00 | 7 684.00 | 17 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 886.00 | 339 352.00 | 1 202 533.00 | 1 541 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 976.00 | | 62 976.00 | 62 976.00 |
BZ Autres créances | 237 976.00 | | 237 976.00 | 237 976.00 |
CF Disponibilités | 250 119.00 | | 250 119.00 | 250 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 072.00 | | 551 072.00 | 551 072.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 958.00 | 339 352.00 | 1 753 606.00 | 2 092 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -492 486.00 | -73 616.00 | | -492 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 237.00 | -418 879.00 | | 132 237.00 |
DL TOTAL (I) | -350 249.00 | -482 486.00 | | -350 249.00 |
DP Provisions pour risques | | 107 883.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 107 883.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 763 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 662.00 | 776 382.00 | | 529 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 645.00 | 131 352.00 | | 21 645.00 |
EA Autres dettes | 1 542 909.00 | 6 566.00 | | 1 542 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 815.00 | 2 678 093.00 | | 2 104 815.00 |
ED (V) | | 11 127.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 566.00 | 2 314 616.00 | | 1 754 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 313 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 313 417.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 232.00 | |
GE Autres charges | | | 7 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | -2 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 909.00 | | | 165 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 909.00 | | | 165 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 909.00 | | | 165 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 742.00 | 644 049.00 | | 584 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 505.00 | 1 062 917.00 | | 452 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 237.00 | -418 868.00 | | 132 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 886.00 | | | 1 541 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 541 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524 735.00 | | | 1 524 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 851.00 | 106 035.00 | | 223 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 851.00 | 106 035.00 | | 223 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 882.00 | | 107 882.00 | 107 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 882.00 | | 107 882.00 | 107 882.00 |
UG ‐ Financières | | | 107 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 248 686.00 | 248 686.00 | | 248 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 276.00 | 52 276.00 | | 52 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 912.00 | 301 912.00 | | 301 912.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |