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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 208 999.00 | 104 500.00 | 104 499.00 | 208 999.00 |
BZ Autres créances | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 261.00 | 104 500.00 | 122 760.00 | 227 261.00 |
CU Autres participations | 208 999.00 | 104 500.00 | 104 499.00 | 208 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 873.00 | | | -87 873.00 |
DL TOTAL (I) | -70 960.00 | | | -70 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 856.00 | | | 189 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 722.00 | | | 193 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 761.00 | | | 122 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 378.00 | | | 41 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | | | 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 873.00 | | | 111 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 873.00 | | | -87 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 506.00 | 37 163.00 | 84 705.00 | 189 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VP Divers | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 722.00 | 41 379.00 | 84 705.00 | 193 722.00 |