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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 208 999.00 | 73 150.00 | 135 849.00 | 208 999.00 |
BZ Autres créances | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 937.00 | 73 150.00 | 139 787.00 | 212 937.00 |
CU Autres participations | 208 999.00 | 73 150.00 | 135 849.00 | 208 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
DH Report à nouveau | -87 873.00 | | | -87 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
DL TOTAL (I) | -43 277.00 | | | -43 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 549.00 | | | 178 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 065.00 | | | 183 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 787.00 | | | 139 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 007.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 827.00 | | | -3 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 549.00 | 24 239.00 | 101 017.00 | 178 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 065.00 | 28 755.00 | 101 017.00 | 183 065.00 |