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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 582.00 | | 25 582.00 | 25 582.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 294.00 | 8 790.00 | 24 503.00 | 33 294.00 |
040 Immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 220.00 | 8 790.00 | 51 430.00 | 60 220.00 |
060 Stock marchandises | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
072 Créances – Autres | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
084 Disponibilités | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
110 Total général Actif | 78 125.00 | 8 790.00 | 69 334.00 | 78 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 865.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 118.00 | 105 361.00 | | 101 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 988.00 | 1 838.00 | | 1 988.00 |
230 Autres produits | 1 486.00 | 390.00 | | 1 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 592.00 | 107 589.00 | | 104 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 155.00 | 46 453.00 | | 33 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 810.00 | -6 378.00 | | 2 810.00 |
242 Autres charges externes. | 39 708.00 | 40 305.00 | | 39 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 074.00 | 1 941.00 | | 6 074.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 952.00 | 19 439.00 | | 23 952.00 |
252 Charges sociales | 8 744.00 | 451.00 | | 8 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 393.00 | 4 612.00 | | 5 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 836.00 | 106 824.00 | | 119 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 244.00 | 765.00 | | -15 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
294 Charges financières | 2 033.00 | 2 011.00 | | 2 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 483.00 | -1 245.00 | | 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 339.00 | | | 61 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 769.00 | | | -2 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 768.00 | | | 7 768.00 |