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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 582.00 | | 25 582.00 | 25 582.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 294.00 | 12 619.00 | 20 675.00 | 33 294.00 |
040 Immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 220.00 | 12 619.00 | 47 601.00 | 60 220.00 |
060 Stock marchandises | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
072 Créances – Autres | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
084 Disponibilités | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
110 Total général Actif | 77 342.00 | 12 619.00 | 64 723.00 | 77 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 723.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 508.00 | 101 118.00 | | 107 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 875.00 | 1 988.00 | | 1 875.00 |
230 Autres produits | 480.00 | 1 486.00 | | 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 863.00 | 104 592.00 | | 109 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 369.00 | 33 155.00 | | 37 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1.00 | 2 810.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 39 502.00 | 39 708.00 | | 39 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 608.00 | 6 074.00 | | 4 608.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 200.00 | 23 952.00 | | 10 200.00 |
252 Charges sociales | 4 352.00 | 8 744.00 | | 4 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 829.00 | 5 393.00 | | 3 829.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 860.00 | 119 836.00 | | 99 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 003.00 | -15 244.00 | | 10 003.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 001.00 | | |
294 Charges financières | 1 796.00 | 2 033.00 | | 1 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 000.00 | 2 769.00 | | 8 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 207.00 | 483.00 | | 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 220.00 | | | 60 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 027.00 | | | 8 027.00 |