| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 965.00 | 19 811.00 | 15 154.00 | 34 965.00 |
AP Constructions | 418 654.00 | 250 303.00 | 168 351.00 | 418 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 478.00 | 238 473.00 | 54 005.00 | 292 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 356.00 | 116 854.00 | 40 502.00 | 157 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 105.00 | 625 442.00 | 279 663.00 | 905 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
BN En cours de production de biens | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 479.00 | 6 093.00 | 168 386.00 | 174 479.00 |
BZ Autres créances | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CF Disponibilités | 121 201.00 | | 121 201.00 | 121 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 932.00 | 6 093.00 | 354 839.00 | 360 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 036.00 | 631 534.00 | 634 502.00 | 1 266 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 135 552.00 | | | 135 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 022.00 | | | 111 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
DL TOTAL (I) | 327 563.00 | | | 327 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 648.00 | | | 122 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 357.00 | | | 97 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 985.00 | | | 50 985.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 940.00 | | | 306 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 502.00 | | | 634 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 940.00 | | | 306 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 032.00 | | 8 550.00 | 897 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478.00 | 905 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478.00 | 868 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 415.00 | | 8 550.00 | 860 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 842.00 | 60 078.00 | 478.00 | 565 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 791.00 | 5 020.00 | | 14 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 050.00 | 55 058.00 | 478.00 | 551 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 944.00 | | 25 944.00 | 25 944.00 |
6T Sur comptes clients | 15 223.00 | | 9 130.00 | 15 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 223.00 | | 9 130.00 | 15 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 167.00 | | 35 074.00 | 41 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 074.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 357.00 | 97 357.00 | | 97 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UX Autres créances clients | 170 008.00 | | | 170 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VC Groupe et associés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 843.00 | 63 843.00 | | 63 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 805.00 | 58 805.00 | | 58 805.00 |
VI Groupe et associés | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 740.00 | 212 740.00 | | 212 740.00 |
VW T.V.A. | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 226.00 | 299 226.00 | | 299 226.00 |