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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 965.00 | 24 831.00 | 10 134.00 | 34 965.00 |
AP Constructions | 423 029.00 | 272 814.00 | 150 214.00 | 423 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 438.00 | 249 688.00 | 45 750.00 | 295 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 447.00 | 101 026.00 | 31 421.00 | 132 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 530.00 | 648 359.00 | 239 171.00 | 887 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
BN En cours de production de biens | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 137.00 | 11 611.00 | 280 526.00 | 292 137.00 |
BZ Autres créances | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CF Disponibilités | 64 551.00 | | 64 551.00 | 64 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 632.00 | | 28 632.00 | 28 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 178.00 | 11 611.00 | 426 567.00 | 438 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 709.00 | 659 971.00 | 665 738.00 | 1 325 709.00 |
CU Autres participations | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 246 573.00 | 135 552.00 | | 246 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 122.00 | 111 022.00 | | 55 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 784.00 | 23 789.00 | | 20 784.00 |
DL TOTAL (I) | 379 679.00 | 327 563.00 | | 379 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 332.00 | 122 648.00 | | 120 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 139.00 | 26 383.00 | | 6 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | 7 713.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 561.00 | 97 357.00 | | 96 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 715.00 | 50 985.00 | | 47 715.00 |
EA Autres dettes | 14 472.00 | 1 853.00 | | 14 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 058.00 | 306 940.00 | | 286 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 738.00 | 634 502.00 | | 665 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 207.00 | 306 940.00 | | 270 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 105.00 | | 26 606.00 | 905 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 181.00 | 887 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 181.00 | 850 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 488.00 | | 26 606.00 | 868 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 093.00 | 5 519.00 | | 6 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 093.00 | 5 519.00 | | 6 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 093.00 | 5 519.00 | | 6 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 561.00 | 96 561.00 | | 96 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UX Autres créances clients | 281 625.00 | 281 625.00 | | 281 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VB T. V. A. | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 088.00 | 53 088.00 | | 53 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 244.00 | 51 392.00 | 15 852.00 | 67 244.00 |
VI Groupe et associés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 907.00 | | | 54 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 536.00 | 351 536.00 | | 351 536.00 |
VW T.V.A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 218.00 | 269 366.00 | 15 852.00 | 285 218.00 |