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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 701 342.00 | 1 701 342.00 | | 1 701 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 580.00 | 650 491.00 | 12 089.00 | 662 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 897.00 | 39 390.00 | 507.00 | 39 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 819.00 | 2 391 223.00 | 12 597.00 | 2 403 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 402.00 | | 43 402.00 | 43 402.00 |
BZ Autres créances | 872 272.00 | | 872 272.00 | 872 272.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 915 675.00 | | 915 675.00 | 915 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 494.00 | 2 391 223.00 | 928 271.00 | 3 319 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 977 888.00 | 977 888.00 | | 977 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 063.00 | 52 063.00 | | 52 063.00 |
DH Report à nouveau | -250 735.00 | -391 217.00 | | -250 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 585.00 | 140 482.00 | | 78 585.00 |
DL TOTAL (I) | 857 801.00 | 779 216.00 | | 857 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 790.00 | 2 511.00 | | 2 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 790.00 | 2 511.00 | | 2 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588.00 | 134.00 | | 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 981.00 | 70 396.00 | | 38 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 592.00 | 232 580.00 | | 10 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 519.00 | 69 612.00 | | 17 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 680.00 | 372 722.00 | | 67 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 271.00 | 1 154 449.00 | | 928 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 812 663.00 | | 812 663.00 | 812 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 663.00 | | 812 663.00 | 812 663.00 |
FQ Autres produits | | | -49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -59.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 053.00 | -349.00 | | 14 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 184.00 | 70 562.00 | | 39 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 848.00 | 1 056 368.00 | | 834 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 264.00 | 915 886.00 | | 756 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 585.00 | 140 482.00 | | 78 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 819.00 | | | 2 403 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 403 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 701 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701 342.00 | | | 1 701 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 477.00 | | | 702 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 393.00 | 34 487.00 | | 655 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 393.00 | 34 487.00 | | 655 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 511.00 | 279.00 | | 2 511.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 701 342.00 | | | 1 701 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 701 342.00 | | | 1 701 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 703 853.00 | 279.00 | | 1 703 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UX Autres créances clients | 43 402.00 | | | 43 402.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VC Groupe et associés | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VI Groupe et associés | 38 981.00 | 38 981.00 | | 38 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 675.00 | 915 675.00 | | 915 675.00 |
VW T.V.A. | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 680.00 | 67 680.00 | | 67 680.00 |