| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 701 342.00 | 1 701 342.00 | | 1 701 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 580.00 | 662 580.00 | | 662 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 897.00 | 39 747.00 | 150.00 | 39 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 819.00 | 2 403 669.00 | 150.00 | 2 403 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 500.00 | | 322 500.00 | 322 500.00 |
BZ Autres créances | 2 227 726.00 | | 2 227 726.00 | 2 227 726.00 |
CF Disponibilités | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 684.00 | | 2 579 684.00 | 2 579 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 983 503.00 | 2 403 669.00 | 2 579 834.00 | 4 983 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 977 888.00 | 977 888.00 | | 977 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 063.00 | 52 063.00 | | 52 063.00 |
DH Report à nouveau | -57 066.00 | -103 696.00 | | -57 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 154.00 | 46 631.00 | | 71 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 039.00 | 972 886.00 | | 1 044 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 239.00 | 4 284.00 | | 2 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 239.00 | 4 284.00 | | 2 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 884.00 | 18 071.00 | | 24 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 822.00 | 515 630.00 | | 1 455 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 850.00 | 24 893.00 | | 52 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 556.00 | 558 593.00 | | 1 533 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 834.00 | 1 535 763.00 | | 2 579 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 260 430.00 | | 1 260 430.00 | 1 260 430.00 |
FG Production vendue services | 59 472.00 | | 59 472.00 | 59 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 902.00 | | 1 319 902.00 | 1 319 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 918.00 | 18 135.00 | | 24 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 335.00 | 1 058 999.00 | | 1 343 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 181.00 | 1 012 368.00 | | 1 272 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 154.00 | 46 631.00 | | 71 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 819.00 | | | 2 403 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 403 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 701 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701 342.00 | | | 1 701 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 477.00 | | | 702 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 497.00 | 831.00 | | 701 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 497.00 | 831.00 | | 701 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 284.00 | 75.00 | 2 120.00 | 4 284.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 701 342.00 | | | 1 701 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 701 342.00 | | | 1 701 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 705 626.00 | 75.00 | 2 120.00 | 1 705 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 822.00 | 1 455 822.00 | | 1 455 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UX Autres créances clients | 322 500.00 | 322 500.00 | | 322 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 193 040.00 | 193 040.00 | | 193 040.00 |
VC Groupe et associés | 2 027 542.00 | 2 027 542.00 | | 2 027 542.00 |
VI Groupe et associés | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550 226.00 | 2 550 226.00 | | 2 550 226.00 |
VW T.V.A. | 49 763.00 | 49 763.00 | | 49 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 556.00 | 1 533 556.00 | | 1 533 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |