| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AP Constructions | 47 484.00 | 45 267.00 | 2 217.00 | 47 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 512.00 | 58 237.00 | 23 275.00 | 81 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 017.00 | 23 376.00 | 16 640.00 | 40 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 593.00 | 142 126.00 | 51 467.00 | 193 593.00 |
BT Marchandises | 61 053.00 | | 61 053.00 | 61 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 068.00 | 643.00 | 68 424.00 | 69 068.00 |
BZ Autres créances | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 988.00 | | 29 988.00 | 29 988.00 |
CF Disponibilités | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 921.00 | 643.00 | 244 277.00 | 244 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 515.00 | 142 770.00 | 295 745.00 | 438 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 896.00 | 73 442.00 | | 49 896.00 |
DL TOTAL (I) | 83 596.00 | 107 142.00 | | 83 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 390.00 | 11 375.00 | | 4 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 259.00 | 18 324.00 | | 32 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 643.00 | 75 146.00 | | 90 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 855.00 | 100 936.00 | | 84 855.00 |
EA Autres dettes | 8 641.00 | 3 181.00 | | 8 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 148.00 | 205 783.00 | | 212 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 745.00 | 312 926.00 | | 295 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 625.00 | 184 866.00 | | 207 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 189.00 | | 859 189.00 | 859 189.00 |
FG Production vendue services | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 453.00 | | 870 453.00 | 870 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 847.00 | 600.00 | | 16 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 847.00 | 600.00 | | 16 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | 217.00 | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 217.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | -217.00 | | -663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 532.00 | 21 017.00 | | 13 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 649.00 | 961 999.00 | | 880 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 753.00 | 888 557.00 | | 830 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 896.00 | 73 442.00 | | 49 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 403.00 | 99 403.00 | | 99 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
UX Autres créances clients | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
VB T. V. A. | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 372.00 | 11 222.00 | 37 151.00 | 48 372.00 |
VI Groupe et associés | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
VP Divers | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 226.00 | 52 954.00 | 9 272.00 | 62 226.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 777.00 | 207 626.00 | 37 151.00 | 244 777.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |